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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 432 237.00 | 167 694.00 | 264 543.00 | 432 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 773.00 | 355 183.00 | 31 590.00 | 386 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 220.00 | 527 348.00 | 294 872.00 | 822 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 231.00 | 1 050 225.00 | 591 006.00 | 1 641 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 863.00 | | 110 863.00 | 110 863.00 |
BZ Autres créances | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CF Disponibilités | 450 341.00 | | 450 341.00 | 450 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 421.00 | | 577 421.00 | 577 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 652.00 | 1 050 225.00 | 1 168 427.00 | 2 218 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 927 533.00 | 940 609.00 | | 927 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 595.00 | -13 076.00 | | 10 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 779.00 | 25 182.00 | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 965 907.00 | 963 716.00 | | 965 907.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 138 685.00 | 176 398.00 | | 138 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 302.00 | 15 118.00 | | 42 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 533.00 | 16 397.00 | | 21 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 520.00 | 207 913.00 | | 202 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 427.00 | 1 171 629.00 | | 1 168 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 606 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 606 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 194.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 403.00 | 13 734.00 | | 8 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 403.00 | 13 599.00 | | 8 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 766.00 | -24 968.00 | | -5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 067.00 | 544 491.00 | | 615 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 473.00 | 557 566.00 | | 604 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 595.00 | -13 076.00 | | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 031.00 | 136 194.00 | | 914 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 031.00 | 136 194.00 | | 914 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 685.00 | 38 128.00 | 100 556.00 | 138 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 081.00 | 127 081.00 | | 127 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 520.00 | 101 963.00 | 100 556.00 | 202 520.00 |