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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AP Constructions | 637 381.00 | 628 107.00 | 9 274.00 | 637 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 999.00 | 367 589.00 | 179 410.00 | 546 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 436.00 | 66 553.00 | 3 882.00 | 70 436.00 |
BF Prêts | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 707.00 | 1 072 464.00 | 576 242.00 | 1 648 707.00 |
BZ Autres créances | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CF Disponibilités | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 263.00 | 1 072 464.00 | 655 799.00 | 1 728 263.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 923.00 | 214 923.00 | | 214 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
DH Report à nouveau | -106 067.00 | -139 964.00 | | -106 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | 33 898.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 279 929.00 | 276 866.00 | | 279 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 013.00 | 424 891.00 | | 316 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 115.00 | | 7 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | 1 727.00 | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 51 159.00 | 53 517.00 | | 51 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 870.00 | 487 250.00 | | 375 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 799.00 | 764 116.00 | | 655 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 147.00 | | 9 960.00 | 1 654 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 399.00 | 23 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 399.00 | 1 648 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 215.00 | | | 370 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 856.00 | | 9 960.00 | 1 244 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 957.00 | 71 507.00 | | 1 000 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 742.00 | 71 507.00 | | 990 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 159.00 | 51 159.00 | | 51 159.00 |
UP Prêts | 22 991.00 | | 22 991.00 | 22 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 013.00 | 101 169.00 | 208 034.00 | 316 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 878.00 | | | 108 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 295.00 | 46 118.00 | 23 176.00 | 69 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 870.00 | 161 026.00 | 208 034.00 | 375 870.00 |