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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 217.00 | 14 899.00 | 6 318.00 | 21 217.00 |
040 Immobilisations financières | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 774.00 | 14 899.00 | 125 875.00 | 140 774.00 |
060 Stock marchandises | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
110 Total général Actif | 154 472.00 | 14 899.00 | 139 573.00 | 154 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 364.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 16 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 227.00 | 277 027.00 | | 283 227.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 228.00 | 277 027.00 | | 283 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 988.00 | 187 449.00 | | 198 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | 575.00 | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20.00 | -70.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 25 120.00 | 27 161.00 | | 25 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 1 881.00 | | 1 386.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 817.00 | | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 989.00 | 35 835.00 | | 34 989.00 |
252 Charges sociales | 7 103.00 | 11 250.00 | | 7 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 513.00 | 2 383.00 | | 2 513.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 270 267.00 | 266 465.00 | | 270 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 961.00 | 10 563.00 | | 12 961.00 |
294 Charges financières | 1 560.00 | 2 076.00 | | 1 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 199.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 2 109.00 | | 1 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 771.00 | 6 178.00 | | 9 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 974.00 | | | 139 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 85.00 | | | 85.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24.00 | | | 24.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 34.00 | | | 34.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |