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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 8 997.00 | 743.00 | 9 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 086.00 | 32 387.00 | 200 699.00 | 233 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 181.00 | 13 926.00 | 22 255.00 | 36 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 647.00 | | 50 647.00 | 50 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 039.00 | 55 310.00 | 289 729.00 | 345 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 143.00 | 67 997.00 | 158 146.00 | 226 143.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 471 297.00 | | 471 297.00 | 471 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 595.00 | 67 997.00 | 668 598.00 | 736 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 634.00 | 123 307.00 | 958 327.00 | 1 081 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 584.00 | | | 87 584.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 287 128.00 | 232 949.00 | | 287 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 087.00 | 54 179.00 | | 42 087.00 |
DK Provisions réglementées | 452.00 | 2 283.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 331 868.00 | 291 611.00 | | 331 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 210.00 | 220 823.00 | | 208 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 592.00 | 67 855.00 | | 82 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 931.00 | 73 924.00 | | 92 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 015.00 | 120 968.00 | | 139 015.00 |
EA Autres dettes | 7 294.00 | 8 649.00 | | 7 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 417.00 | 75 189.00 | | 96 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 459.00 | 567 408.00 | | 626 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 327.00 | 859 019.00 | | 958 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 151.00 | 359 195.00 | | 431 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 024.00 | 195.00 | | 2 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 221.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 831.00 | 894.00 | | 1 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 289.00 | 894.00 | | 2 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 16.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 16.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | 878.00 | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 13 648.00 | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 041.00 | 445 416.00 | | 508 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 953.00 | 391 238.00 | | 465 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 087.00 | 54 179.00 | | 42 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 870.00 | | 60 296.00 | 336 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 037.00 | 66 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 127.00 | 345 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 618.00 | 242 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 472.00 | 36 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 047.00 | | 398.00 | 243 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 402.00 | | 9 251.00 | 28 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 421.00 | | 50 647.00 | 65 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 720.00 | 17 680.00 | 2 090.00 | 39 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 548.00 | 14 454.00 | 618.00 | 27 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 172.00 | 3 226.00 | 1 472.00 | 12 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 283.00 | | 1 831.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 962.00 | 31 543.00 | 6 508.00 | 42 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 245.00 | 31 543.00 | 8 339.00 | 45 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 931.00 | 92 931.00 | | 92 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 885.00 | 89 885.00 | | 89 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 417.00 | 96 417.00 | | 96 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 210.00 | 208 210.00 | | 208 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 015.00 | 139 015.00 | | 139 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 682.00 | 276 682.00 | | 276 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 459.00 | 626 459.00 | | 626 459.00 |