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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 091.00 | 7 914.00 | 4 177.00 | 12 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 247.00 | 109 115.00 | 150 131.00 | 259 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 338.00 | 117 030.00 | 154 308.00 | 271 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 952.00 | | 625 952.00 | 625 952.00 |
BZ Autres créances | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CF Disponibilités | 456 040.00 | | 456 040.00 | 456 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 576.00 | | 1 188 576.00 | 1 188 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 914.00 | 117 030.00 | 1 342 884.00 | 1 459 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
DH Report à nouveau | 399 865.00 | 231 550.00 | | 399 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 541.00 | 168 315.00 | | 204 541.00 |
DL TOTAL (I) | 756 551.00 | 552 010.00 | | 756 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166.00 | 12 453.00 | | 1 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 322.00 | 572 433.00 | | 387 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 191.00 | 222 168.00 | | 192 191.00 |
EA Autres dettes | 5 654.00 | 57 402.00 | | 5 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 333.00 | 864 456.00 | | 586 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 884.00 | 1 416 466.00 | | 1 342 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 009.00 | 44 021.00 | | 73 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 009.00 | 44 021.00 | | 73 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 322.00 | 387 322.00 | | 387 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732 536.00 | 732 536.00 | | 732 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 536.00 | 732 536.00 | | 732 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 334.00 | 586 334.00 | | 586 334.00 |