| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 099.00 | 4 587.00 | 3 512.00 | 8 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 482.00 | 39 635.00 | 76 847.00 | 116 482.00 |
AH Fonds commercial | 500 747.00 | | 500 747.00 | 500 747.00 |
AN Terrains | 518 551.00 | | 518 551.00 | 518 551.00 |
AP Constructions | 4 258 895.00 | 2 262 303.00 | 1 996 592.00 | 4 258 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 537.00 | 402 222.00 | 349 315.00 | 751 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 848.00 | 73 914.00 | 130 934.00 | 204 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 723.00 | | 336 723.00 | 336 723.00 |
BF Prêts | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 381.00 | | 433 381.00 | 433 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 404 639.00 | 176 840.00 | 3 227 799.00 | 3 404 639.00 |
BT Marchandises | 16 314 630.00 | 1 604 189.00 | 14 710 441.00 | 16 314 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 833 648.00 | | 1 833 648.00 | 1 833 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 394.00 | | 782 394.00 | 782 394.00 |
BZ Autres créances | 127 718.00 | | 127 718.00 | 127 718.00 |
CF Disponibilités | 419 688.00 | | 419 688.00 | 419 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 136.00 | | 1 378 136.00 | 1 378 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 775.00 | 176 840.00 | 4 605 935.00 | 4 782 775.00 |
CU Autres participations | 2 644 594.00 | 63 291.00 | 2 581 303.00 | 2 644 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 052 935.00 | | | 2 052 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 210.00 | | | 877 210.00 |
DK Provisions réglementées | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 785.00 | | | 3 031 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 771.00 | 822 580.00 | | 801 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 447.00 | | | 484 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595 321.00 | 2 390 748.00 | | 3 595 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 729.00 | | | 124 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 125.00 | | | 581 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 777.00 | | | 44 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 150.00 | | | 1 574 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 935.00 | | | 4 605 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 471.00 | | | 1 400 471.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 151 851.00 | 1 030 739.00 | | 1 151 851.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 807 428.00 | 4 214 301.00 | | 4 807 428.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 149 488.00 | 726 257.00 | | 1 149 488.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 956 916.00 | 4 940 558.00 | | 5 956 916.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 716 006.00 | 708 215.00 | | 716 006.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 85 765.00 | 114 365.00 | | 85 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 946 893.00 | 3 955 488.00 | 89 902 381.00 | 85 946 893.00 |
FD Production vendue biens | 4 278 508.00 | 6 552.00 | 4 285 060.00 | 4 278 508.00 |
FG Production vendue services | 3 154 045.00 | | 3 154 045.00 | 3 154 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 045.00 | | 3 154 045.00 | 3 154 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 127 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 081.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 951.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 595.00 | 275.00 | | 19 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 740.00 | 69 940.00 | | 22 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 693.00 | | | 162 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 990.00 | 31.00 | | 1 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 670.00 | | | 32 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 292.00 | | | 129 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 049 639.00 | | | 4 049 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 429.00 | | | 3 172 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 210.00 | | | 877 210.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -29 743.00 | 29 026.00 | | -29 743.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -28 600.00 | -28 600.00 | | -28 600.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 301 339.00 | 1 756 996.00 | | 2 301 339.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 149 488.00 | 726 257.00 | | 1 149 488.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 151 851.00 | 1 030 739.00 | | 1 151 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 162.00 | | 1 042 368.00 | 3 272 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731 843.00 | 3 083 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 890.00 | 3 404 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 150.00 | 116 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 897.00 | 204 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 801.00 | | 97 831.00 | 45 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 692.00 | | 106 053.00 | 249 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 976 669.00 | | 838 484.00 | 2 976 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 436.00 | 58 549.00 | 173 436.00 | 228 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 286.00 | 27 499.00 | 27 150.00 | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 150.00 | 31 050.00 | 146 286.00 | 189 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 372.00 | | 79 081.00 | 142 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 512.00 | | 79 081.00 | 161 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 79 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 729.00 | 124 729.00 | | 124 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 723.00 | | 336 723.00 | 336 723.00 |
UP Prêts | 101 992.00 | 51 242.00 | 50 750.00 | 101 992.00 |
UX Autres créances clients | 782 394.00 | 782 394.00 | | 782 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 857.00 | 74 857.00 | | 74 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 447.00 | 310 769.00 | 173 679.00 | 484 447.00 |
VI Groupe et associés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 085.00 | | | 291 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 163.00 | 1 009 690.00 | 387 473.00 | 1 397 163.00 |
VW T.V.A. | 197 941.00 | 197 941.00 | | 197 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 150.00 | 1 400 471.00 | 173 679.00 | 1 574 150.00 |