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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 171.00 | 1 465.00 | 3 706.00 | 5 171.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 024.00 | 38 132.00 | 47 892.00 | 86 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 124.00 | 78 989.00 | 151 135.00 | 230 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | 4 000.00 | 13 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 091.00 | | 165 091.00 | 165 091.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CF Disponibilités | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 497.00 | 4 000.00 | 250 497.00 | 254 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 621.00 | 82 989.00 | 401 632.00 | 484 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567.00 | -44 064.00 | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 009.00 | 46 631.00 | | 23 009.00 |
DL TOTAL (I) | 33 576.00 | 10 567.00 | | 33 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 466.00 | 61 344.00 | | 65 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | 75 623.00 | | 41 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 825.00 | 141 203.00 | | 207 825.00 |
EA Autres dettes | 53 331.00 | 48 972.00 | | 53 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 056.00 | 331 827.00 | | 368 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 632.00 | 342 393.00 | | 401 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 670.00 | | 192 670.00 | 192 670.00 |
FG Production vendue services | 297 891.00 | | 297 891.00 | 297 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 561.00 | | 490 561.00 | 490 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 828.00 | 382 746.00 | | 6 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 828.00 | 382 746.00 | | 6 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 194 386.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 194 386.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 188 360.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 550.00 | 725 688.00 | | 502 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 540.00 | 679 057.00 | | 479 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 009.00 | 46 631.00 | | 23 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 405.00 | | 41 719.00 | 188 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 697.00 | | 41 719.00 | 83 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 211.00 | 3 779.00 | | 75 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 431.00 | 1 034.00 | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 780.00 | 2 745.00 | | 74 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 311.00 | 128 311.00 | | 128 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
UX Autres créances clients | 165 091.00 | 165 091.00 | | 165 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 593.00 | 185 056.00 | 49 538.00 | 234 593.00 |
VW T.V.A. | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 056.00 | 368 056.00 | | 368 056.00 |