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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 644.00 | 27 093.00 | 17 551.00 | 44 644.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 49 596.00 | 27 545.00 | 22 051.00 | 49 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
110 Total général Actif | 106 109.00 | 27 545.00 | 78 565.00 | 106 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 300.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 766.00 | 109 911.00 | | 151 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 107.00 | 35 838.00 | | 40 107.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | 1.00 | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 221.00 | 147 053.00 | | 193 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 000.00 | 500.00 | | 24 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 884.00 | 139.00 | | -23 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 872.00 | 60 560.00 | | 72 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 53 198.00 | 45 679.00 | | 53 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | 4 585.00 | | 3 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 840.00 | 33 153.00 | | 27 840.00 |
252 Charges sociales | | 436.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 617.00 | 6 210.00 | | 6 617.00 |
262 Autres charges | 647.00 | 1.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 394.00 | 151 263.00 | | 164 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 827.00 | -4 210.00 | | 28 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 029.00 | -4 210.00 | | 24 029.00 |