| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 309.00 | 21 961.00 | 5 349.00 | 27 309.00 |
040 Immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 654.00 | 21 961.00 | 5 694.00 | 27 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
072 Créances – Autres | 31 914.00 | | 31 914.00 | 31 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
084 Disponibilités | 92 298.00 | | 92 298.00 | 92 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 624.00 | | 328 624.00 | 328 624.00 |
110 Total général Actif | 356 278.00 | 21 961.00 | 334 318.00 | 356 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 318.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 287.00 | 467 945.00 | | 411 287.00 |
230 Autres produits | | 16.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 287.00 | 467 961.00 | | 411 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 483.00 | 130 470.00 | | 164 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 943.00 | 350.00 | | -1 943.00 |
242 Autres charges externes. | 126 702.00 | 154 027.00 | | 126 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 625.00 | 9 830.00 | | 9 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 129 737.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 25 736.00 | 15 190.00 | | 25 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 003.00 | 6 855.00 | | 6 003.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 687.00 | 446 494.00 | | 390 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 600.00 | 21 468.00 | | 20 600.00 |
280 Produits financiers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 179.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 431.00 | 135.00 | | 5 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | 2 237.00 | | 3 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 780.00 | 20 292.00 | | 19 780.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 320.00 | | | 320.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 732.00 | | | 56 732.00 |