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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
AN Terrains | 4 396.00 | 3 169.00 | 1 227.00 | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 397.00 | 107 886.00 | 22 511.00 | 130 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 550.00 | 205 637.00 | 220 913.00 | 426 550.00 |
AX Avances et acomptes | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 060.00 | 318 647.00 | 251 413.00 | 570 060.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 34 082.00 | | 34 082.00 | 34 082.00 |
CF Disponibilités | 57 938.00 | | 57 938.00 | 57 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 960.00 | | 97 960.00 | 97 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 020.00 | 318 647.00 | 349 373.00 | 668 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 840.00 | 224 418.00 | | 122 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 276.00 | -71 578.00 | | -51 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 80 664.00 | 163 140.00 | | 80 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 320.00 | 218 603.00 | | 210 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 9 660.00 | | 15 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 468.00 | 38 196.00 | | 28 468.00 |
EA Autres dettes | 4 498.00 | 516.00 | | 4 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 186.00 | 7 857.00 | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 709.00 | 276 833.00 | | 268 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 373.00 | 439 973.00 | | 349 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 687.00 | 158 735.00 | | 85 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FG Production vendue services | 203 635.00 | | 203 635.00 | 203 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 920.00 | | 203 920.00 | 203 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 215.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 949.00 | 3 215.00 | | 3 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | 1 125.00 | | 3 949.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 280.00 | 279 509.00 | | 304 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 555.00 | 351 087.00 | | 355 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 276.00 | -71 578.00 | | -51 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 193.00 | | 10 428.00 | 561 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 118.00 | | 10 428.00 | 556 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 500.00 | 63 708.00 | 1 561.00 | 256 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 546.00 | 63 708.00 | 1 561.00 | 254 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VC Groupe et associés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 320.00 | 27 299.00 | 164 221.00 | 210 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VP Divers | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 537.00 | 38 462.00 | 3 075.00 | 41 537.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 709.00 | 85 687.00 | 164 221.00 | 268 709.00 |