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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 954.00 | 168 352.00 | 583 603.00 | 751 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 706.00 | 41 885.00 | 8 821.00 | 50 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 337.00 | 210 237.00 | 628 100.00 | 838 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 923.00 | 4 696.00 | 179 226.00 | 183 923.00 |
BZ Autres créances | 337 488.00 | | 337 488.00 | 337 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 026.00 | | 290 026.00 | 290 026.00 |
CF Disponibilités | 1 030 450.00 | | 1 030 450.00 | 1 030 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 115.00 | 4 696.00 | 1 842 419.00 | 1 847 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 452.00 | 214 933.00 | 2 470 519.00 | 2 685 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 336 138.00 | 336 138.00 | | 336 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
DH Report à nouveau | 556 771.00 | 432 626.00 | | 556 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 136.00 | 124 145.00 | | 238 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 642.00 | 942 506.00 | | 1 180 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 14 990.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 624.00 | 1 306.00 | | 1 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 134.00 | 27 124.00 | | 31 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 425.00 | 105 633.00 | | 115 425.00 |
EA Autres dettes | | 1 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 112.00 | 143 759.00 | | 138 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 877.00 | 294 166.00 | | 1 289 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 519.00 | 1 236 673.00 | | 2 470 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 166.00 | | 385 524.00 | 571 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 353.00 | 838 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 504.00 | 751 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 50 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 163.00 | | 358 295.00 | 511 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 449.00 | | 2 107.00 | 49 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 554.00 | | 25 123.00 | 10 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 845.00 | 127 241.00 | 849.00 | 83 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 465.00 | 119 887.00 | | 48 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 380.00 | 7 354.00 | 849.00 | 35 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 1 500.00 | | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 1 500.00 | | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 1 500.00 | | 3 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 425.00 | 115 425.00 | | 115 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
UX Autres créances clients | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 489.00 | 337 489.00 | | 337 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 204.00 | 525 528.00 | 35 677.00 | 561 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 878.00 | 289 877.00 | 1 000 000.00 | 1 289 878.00 |