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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 631.00 | 76 235.00 | 33 396.00 | 109 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 581.00 | 76 235.00 | 483 346.00 | 559 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 488.00 | 21 377.00 | 1 082 111.00 | 1 103 488.00 |
BZ Autres créances | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 058.00 | | 259 058.00 | 259 058.00 |
CF Disponibilités | 427 978.00 | | 427 978.00 | 427 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 918.00 | | 387 918.00 | 387 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 036.00 | 21 377.00 | 2 349 659.00 | 2 371 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 617.00 | 97 612.00 | 2 833 004.00 | 2 930 617.00 |
CU Autres participations | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 857 664.00 | 857 664.00 | | 857 664.00 |
DH Report à nouveau | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 335.00 | -5 289.00 | | 254 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 711.00 | 1 017 375.00 | | 1 271 711.00 |
DP Provisions pour risques | 9 607.00 | 22 800.00 | | 9 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 607.00 | 22 800.00 | | 9 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 367.00 | 18 700.00 | | 9 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 422.00 | 610 083.00 | | 453 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 173.00 | 441 747.00 | | 516 173.00 |
EA Autres dettes | 27 974.00 | 39 530.00 | | 27 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 338.00 | 469 379.00 | | 506 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 687.00 | 1 579 439.00 | | 1 551 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 004.00 | 2 619 615.00 | | 2 833 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 299.00 | | 8 314.00 | 552 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 032.00 | 559 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 032.00 | 109 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 349.00 | | 8 314.00 | 102 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 950.00 | | | 149 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 444.00 | 19 824.00 | 1 032.00 | 57 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 444.00 | 19 824.00 | 1 032.00 | 57 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 800.00 | | 13 193.00 | 22 800.00 |
6T Sur comptes clients | 22 493.00 | | 1 115.00 | 22 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 493.00 | | 1 115.00 | 22 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 293.00 | | 14 308.00 | 45 293.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 422.00 | 453 422.00 | | 453 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 979.00 | 105 979.00 | | 105 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 506 338.00 | 506 338.00 | | 506 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 836.00 | 1 077 836.00 | | 1 077 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VB T. V. A. | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VI Groupe et associés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 918.00 | 387 918.00 | | 387 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 979.00 | 1 682 979.00 | | 1 682 979.00 |
VW T.V.A. | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 687.00 | 1 551 687.00 | | 1 551 687.00 |