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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 418.00 | 697.00 | 1 116.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 131.00 | 418.00 | 190 712.00 | 191 131.00 |
060 Stock marchandises | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
072 Créances – Autres | 57 853.00 | | 57 853.00 | 57 853.00 |
084 Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
110 Total général Actif | 260 665.00 | 418.00 | 260 247.00 | 260 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 247.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 55.00 | | | 55.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 702.00 | 88 777.00 | | 19 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 670.00 | 56 061.00 | | 58 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 490.00 | 4 745.00 | | 54 490.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 863.00 | 149 779.00 | | 132 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 866.00 | 63 486.00 | | 24 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 640.00 | | | -5 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 085.00 | 1 911.00 | | 1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 129 993.00 | 131 974.00 | | 129 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
252 Charges sociales | 2 053.00 | 1 464.00 | | 2 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 46.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 643.00 | 198 882.00 | | 154 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 780.00 | -49 103.00 | | -21 780.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 321.00 | 40 891.00 | | 41 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 541.00 | -8 212.00 | | 9 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 131.00 | | | 201 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 945.00 | | | 13 945.00 |