| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 5 952.00 | 163.00 | 5 786.00 | 5 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 794 631.00 | 2 324 144.00 | 470 487.00 | 2 794 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 443.00 | 252 590.00 | 80 852.00 | 333 443.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 691.00 | 2 597 907.00 | 797 784.00 | 3 395 691.00 |
BT Marchandises | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 373.00 | 72 407.00 | 623 966.00 | 696 373.00 |
BZ Autres créances | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CF Disponibilités | 450 334.00 | | 450 334.00 | 450 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 789.00 | 72 407.00 | 1 197 382.00 | 1 269 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 480.00 | 2 670 313.00 | 1 995 167.00 | 4 665 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 077 502.00 | 1 077 453.00 | | 1 077 502.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | -10 111.00 | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 647.00 | 45 360.00 | | 78 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 627.00 | 1 222 702.00 | | 1 266 627.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 859.00 | 11 779.00 | | 16 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 859.00 | 11 779.00 | | 16 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 077.00 | 250 333.00 | | 101 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 576.00 | 260 513.00 | | 291 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 409.00 | 214 023.00 | | 183 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 934.00 | 56 005.00 | | 33 934.00 |
EA Autres dettes | 101 685.00 | 74 532.00 | | 101 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 680.00 | 855 407.00 | | 711 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 167.00 | 2 089 888.00 | | 1 995 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 159.00 | | 647 159.00 | 647 159.00 |
FD Production vendue biens | -47 650.00 | | -47 650.00 | -47 650.00 |
FG Production vendue services | 1 737 097.00 | | 1 737 097.00 | 1 737 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 336 606.00 | | 2 336 606.00 | 2 336 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 488.00 | |
GE Autres charges | | | 141 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 384.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 10 000.00 | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | 10 000.00 | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 5 000.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 5 000.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | 5 000.00 | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 797.00 | 18 729.00 | | 36 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 419.00 | 1 974 211.00 | | 2 503 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 771.00 | 1 928 851.00 | | 2 424 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 647.00 | 45 360.00 | | 78 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 413.00 | | 370 977.00 | 3 026 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 3 395 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 3 134 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 010.00 | | | 241 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 746.00 | | 370 977.00 | 2 764 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 326 794.00 | 271 349.00 | 236.00 | 2 326 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 305 784.00 | 271 349.00 | 236.00 | 2 305 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 779.00 | 5 558.00 | 478.00 | 11 779.00 |
6T Sur comptes clients | 210 627.00 | 12 003.00 | 150 224.00 | 210 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 627.00 | 12 003.00 | 150 224.00 | 210 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 406.00 | 17 561.00 | 150 702.00 | 222 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 491.00 | 150 224.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 077.00 | 101 077.00 | | 101 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 576.00 | 291 576.00 | | 291 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 675.00 | 70 675.00 | | 70 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 657.00 | | 20 657.00 | 20 657.00 |
UX Autres créances clients | 606 034.00 | 606 034.00 | | 606 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 339.00 | | 90 339.00 | 90 339.00 |
VB T. V. A. | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VI Groupe et associés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 104.00 | 656 109.00 | 110 995.00 | 767 104.00 |
VW T.V.A. | 115 273.00 | 115 273.00 | | 115 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 680.00 | 711 681.00 | | 711 680.00 |