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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 933.00 | 1 933.00 | 1 000.00 | 2 933.00 |
AP Constructions | 17 300.00 | 6 490.00 | 10 810.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 656.00 | 6 821.00 | 3 835.00 | 10 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 037.00 | 137 289.00 | 189 748.00 | 327 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 926.00 | 152 534.00 | 205 393.00 | 357 926.00 |
BT Marchandises | 1 111 685.00 | | 1 111 685.00 | 1 111 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 902.00 | | 125 902.00 | 125 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
BZ Autres créances | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CF Disponibilités | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 861.00 | | 1 390 861.00 | 1 390 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 788.00 | 152 534.00 | 1 596 254.00 | 1 748 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 678 979.00 | | | 678 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 782.00 | | | -47 782.00 |
DL TOTAL (I) | 636 697.00 | | | 636 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 552.00 | | | 374 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 357.00 | | | 389 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
EA Autres dettes | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 557.00 | | | 959 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 254.00 | | | 1 596 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 493.00 | | | 743 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 615.00 | | 18 405.00 | 354 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 094.00 | 357 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 094.00 | 354 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 682.00 | | 18 405.00 | 351 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 561.00 | 31 067.00 | 15 094.00 | 136 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 627.00 | 31 067.00 | 15 094.00 | 134 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 357.00 | 389 357.00 | | 389 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VB T. V. A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VC Groupe et associés | 30 183.00 | 30 183.00 | | 30 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 803.00 | 86 739.00 | 216 064.00 | 302 803.00 |
VI Groupe et associés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 122.00 | 614 059.00 | 216 064.00 | 830 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 236.00 | | | 135 236.00 |
ST Autres comptes | 150 386.00 | | | 150 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 410.00 | | | 75 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 579.00 | | | 244 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 531.00 | | | 125 531.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 952.00 | | | 369 952.00 |