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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 231.00 | 14 473.00 | 758.00 | 15 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | 8 100.00 | 4 265.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 589.00 | 8 100.00 | 25 489.00 | 33 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 820.00 | 22 573.00 | 26 247.00 | 48 820.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 165 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 444.00 | 1 225.00 | | 6 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 678.00 | -9 781.00 | | -47 678.00 |
DL TOTAL (I) | 19 766.00 | 167 444.00 | | 19 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 201.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 855.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 354.00 | 2 884.00 | | 2 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 481.00 | 4 940.00 | | 6 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 247.00 | 172 384.00 | | 26 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 572.00 | 2 000.00 | | 28 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 572.00 | 2 000.00 | | 28 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 572.00 | -2 000.00 | | -28 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744.00 | 12 471.00 | | 1 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 423.00 | 22 252.00 | | 49 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 678.00 | -9 781.00 | | -47 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | | 1 704.00 | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 804.00 | | 1 704.00 | 9 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 956.00 | 24 798.00 | 158.00 | 24 956.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |