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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 077.00 | 48 541.00 | 69 536.00 | 118 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 687.00 | 167 911.00 | 70 776.00 | 238 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 949.00 | 216 452.00 | 147 497.00 | 363 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 619.00 | | 57 619.00 | 57 619.00 |
BZ Autres créances | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 91 593.00 | | 91 593.00 | 91 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 135.00 | | 214 135.00 | 214 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 085.00 | 216 452.00 | 361 633.00 | 578 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 191.00 | 97 519.00 | | 61 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 635.00 | 68 672.00 | | 31 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524.00 | 1 674.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 104 351.00 | 178 866.00 | | 104 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 163.00 | 70 172.00 | | 91 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 963.00 | 11 434.00 | | 7 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 741.00 | 65 118.00 | | 101 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | 43 675.00 | | 43 651.00 |
EA Autres dettes | 12 761.00 | 1 653.00 | | 12 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 281.00 | 192 054.00 | | 257 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 633.00 | 370 921.00 | | 361 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 806.00 | 129 884.00 | | 181 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 840.00 | | 39 110.00 | 324 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 655.00 | | 39 110.00 | 317 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 606.00 | 33 846.00 | | 182 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 606.00 | 33 846.00 | | 182 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VC Groupe et associés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 045.00 | 15 570.00 | 75 475.00 | 91 045.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 104.00 | 115 994.00 | 7 110.00 | 123 104.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 282.00 | 181 807.00 | 75 475.00 | 257 282.00 |