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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292.00 | 596.00 | 696.00 | 1 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 592.00 | 12 780.00 | 5 813.00 | 18 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 200.00 | 13 376.00 | 145 824.00 | 159 200.00 |
BT Marchandises | 240 305.00 | | 240 305.00 | 240 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BZ Autres créances | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CF Disponibilités | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 258.00 | | 309 258.00 | 309 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 457.00 | 13 376.00 | 455 082.00 | 468 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 188 817.00 | | | 188 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
DL TOTAL (I) | 210 600.00 | | | 210 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
EA Autres dettes | 49 854.00 | | | 49 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 482.00 | | | 244 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 082.00 | | | 455 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 482.00 | | | 244 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 740.00 | 139 029.00 | 410 769.00 | 271 740.00 |
FG Production vendue services | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 028.00 | 139 029.00 | 412 057.00 | 273 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183.00 | | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 385.00 | | | 412 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 402.00 | | | 399 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 000.00 | | 3 200.00 | 156 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 684.00 | | 3 200.00 | 16 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 132.00 | 2 243.00 | | 11 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 132.00 | 2 243.00 | | 11 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
UX Autres créances clients | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 710.00 | 30 394.00 | 14 316.00 | 44 710.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 398.00 | 243 398.00 | | 243 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
ST Autres comptes | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
YT Sous‐traitance | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 612.00 | | | 130 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |