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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 191.00 | 1 531.00 | 726 660.00 | 728 191.00 |
BZ Autres créances | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 041.00 | 1 531.00 | 754 510.00 | 756 041.00 |
CU Autres participations | 726 645.00 | | 726 645.00 | 726 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 604 998.00 | 611 998.00 | | 604 998.00 |
DH Report à nouveau | -2 835.00 | | | -2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 790.00 | -2 835.00 | | 36 790.00 |
DK Provisions réglementées | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
DL TOTAL (I) | 729 504.00 | 699 714.00 | | 729 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 367.00 | 30 233.00 | | 23 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 2 387.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 007.00 | 32 620.00 | | 25 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 510.00 | 732 334.00 | | 754 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 007.00 | 32 620.00 | | 25 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 412.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 4.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 4.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 4.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 008.00 | -1 102.00 | | -1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 188.00 | 5.00 | | 40 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398.00 | 2 840.00 | | 3 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 790.00 | -2 835.00 | | 36 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 191.00 | | | 728 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 191.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 660.00 | | | 726 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VI Groupe et associés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |