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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 428.00 | 67 063.00 | 29 366.00 | 96 428.00 |
040 Immobilisations financières | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 498.00 | 67 063.00 | 214 436.00 | 281 498.00 |
060 Stock marchandises | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 576.00 | 375.00 | 98 201.00 | 98 576.00 |
072 Créances – Autres | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
084 Disponibilités | 435 710.00 | | 435 710.00 | 435 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 582 127.00 | 375.00 | 581 752.00 | 582 127.00 |
110 Total général Actif | 863 625.00 | 67 437.00 | 796 188.00 | 863 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 796 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 167.00 | |