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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 762.00 | 886.00 | 1 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 135.00 | 4 104.00 | 15 031.00 | 19 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 225.00 | 98 456.00 | 28 768.00 | 127 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 720.00 | 103 323.00 | 51 397.00 | 154 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 947.00 | | 589 947.00 | 589 947.00 |
BZ Autres créances | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 940.00 | | 42 940.00 | 42 940.00 |
CF Disponibilités | 715 131.00 | | 715 131.00 | 715 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 730.00 | | 1 368 730.00 | 1 368 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 450.00 | 103 323.00 | 1 420 127.00 | 1 523 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 434 531.00 | 269 565.00 | | 434 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 664.00 | 206 966.00 | | 222 664.00 |
DL TOTAL (I) | 987 195.00 | 794 531.00 | | 987 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | 15 376.00 | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 041.00 | 9 805.00 | | 24 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 237 219.00 | | 135 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 545.00 | 284 363.00 | | 269 545.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 565.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 932.00 | 547 328.00 | | 432 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 127.00 | 1 341 859.00 | | 1 420 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 932.00 | 545 017.00 | | 432 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 731.00 | | 1 764 731.00 | 1 764 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 731.00 | | 1 764 731.00 | 1 764 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 953.00 | |
GE Autres charges | | | 20 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 016.00 | 11 499.00 | | 9 016.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 486.00 | 2 006.00 | | 3 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 391.00 | 25 005.00 | | 20 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 115.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 115.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 957.00 | -115.00 | | -1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 270.00 | 73 701.00 | | 87 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 802.00 | 1 918 960.00 | | 1 778 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 138.00 | 1 711 993.00 | | 1 556 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 664.00 | 206 966.00 | | 222 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 258.00 | | 4 461.00 | 150 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 135.00 | | 1 648.00 | 19 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 411.00 | | 2 813.00 | 124 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 370.00 | 22 953.00 | | 80 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 737.00 | 2 129.00 | | 2 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 633.00 | 20 824.00 | | 77 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UX Autres créances clients | 589 947.00 | 589 947.00 | | 589 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VI Groupe et associés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 371.00 | 617 371.00 | | 617 371.00 |
VW T.V.A. | 161 902.00 | 161 902.00 | | 161 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 932.00 | 432 932.00 | | 432 932.00 |