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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 358.00 | 29 978.00 | 30 380.00 | 60 358.00 |
040 Immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 941.00 | 30 089.00 | 30 852.00 | 60 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
072 Créances – Autres | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
084 Disponibilités | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 437.00 | | 126 437.00 | 126 437.00 |
110 Total général Actif | 187 378.00 | 30 089.00 | 157 289.00 | 187 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 564.00 | 172 429.00 | | 171 564.00 |
230 Autres produits | | 1 570.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 564.00 | 173 998.00 | | 171 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 926.00 | | | 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 961.00 | 57 239.00 | | 44 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | 291.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 34 885.00 | 36 064.00 | | 34 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 4 885.00 | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 443.00 | 38 414.00 | | 35 443.00 |
252 Charges sociales | 14 349.00 | 15 382.00 | | 14 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 806.00 | 8 103.00 | | 9 806.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 095.00 | 160 378.00 | | 144 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 469.00 | 13 620.00 | | 27 469.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 548.00 | 1 862.00 | | 2 548.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 566.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 770.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 427.00 | 2 143.00 | | 4 427.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 087.00 | 12 006.00 | | 25 087.00 |