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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 688.00 | | 160 688.00 | 160 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 614.00 | 28 669.00 | 944.00 | 29 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 987.00 | 118 409.00 | 40 578.00 | 158 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 458.00 | 147 079.00 | 203 379.00 | 350 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
BZ Autres créances | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 566.00 | 147 079.00 | 234 487.00 | 381 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 016.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 810.00 | 14 094.00 | | 27 810.00 |
DL TOTAL (I) | 83 921.00 | 56 111.00 | | 83 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507.00 | 16 910.00 | | 1 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 68 000.00 | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 152.00 | 30 016.00 | | 18 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 823.00 | 25 163.00 | | 29 823.00 |
EA Autres dettes | 25 967.00 | 46 495.00 | | 25 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 565.00 | 186 586.00 | | 150 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 487.00 | 242 697.00 | | 234 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 832.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 581.00 | 17 383.00 | | 49 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 393.00 | 18 215.00 | | 50 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 393.00 | -18 215.00 | | -50 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 461.00 | 1 409.00 | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 127.00 | 355 537.00 | | 377 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 317.00 | 341 442.00 | | 349 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 810.00 | 14 094.00 | | 27 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UX Autres créances clients | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
VB T. V. A. | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 451.00 | 150 451.00 | | 150 451.00 |