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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 209.00 | 790.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 3 305.00 | 1 271.00 | 4 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 900.00 | 3 515.00 | 2 385.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 871.00 | | 88 871.00 | 88 871.00 |
BZ Autres créances | 18 897.00 | | 18 897.00 | 18 897.00 |
CF Disponibilités | 35 806.00 | | 35 806.00 | 35 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 575.00 | | 143 575.00 | 143 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 475.00 | 3 515.00 | 145 960.00 | 149 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DH Report à nouveau | 64 775.00 | | | 64 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
DL TOTAL (I) | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 960.00 | | | 145 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
FG Production vendue services | 125 944.00 | | 125 944.00 | 125 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 509.00 | | 148 509.00 | 148 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 225.00 | 1 289.00 | | 2 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 200.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 216.00 | 1 089.00 | | 2 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 322.00 | | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 88 871.00 | | | 88 871.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 091.00 | 107 769.00 | 322.00 | 108 091.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
ST Autres comptes | 33 021.00 | | | 33 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
YT Sous‐traitance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 770.00 | | | 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 989.00 | | | 52 989.00 |