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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 551.00 | | 1 244 551.00 | 1 244 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 669.00 | 96 860.00 | 25 809.00 | 122 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 489.00 | 703 887.00 | 416 602.00 | 1 120 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 629.00 | 819 158.00 | 1 696 471.00 | 2 515 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 500.00 | 11 205.00 | 637 294.00 | 648 500.00 |
BZ Autres créances | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
CF Disponibilités | 74 622.00 | | 74 622.00 | 74 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 146.00 | 11 205.00 | 770 939.00 | 782 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 773.00 | 830 363.00 | 2 467 410.00 | 3 297 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 421.00 | 5 411.00 | | 6 421.00 |
DG Autres réserves | 102 807.00 | 79 537.00 | | 102 807.00 |
DH Report à nouveau | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 351.00 | 20 205.00 | | 67 351.00 |
DK Provisions réglementées | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
DL TOTAL (I) | 707 229.00 | 625 112.00 | | 707 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 716.00 | 471 524.00 | | 403 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 543.00 | 612 618.00 | | 758 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 518.00 | 145 027.00 | | 301 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 381.00 | 179 683.00 | | 277 381.00 |
EA Autres dettes | 19 025.00 | 4 393.00 | | 19 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 182.00 | 1 413 244.00 | | 1 760 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 410.00 | 2 038 356.00 | | 2 467 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 110.00 | | 165 190.00 | 2 357 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 2 515 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 671.00 | 1 243 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 962.00 | | | 1 262 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 640.00 | | 163 189.00 | 1 086 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 507.00 | | 2 001.00 | 7 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 811.00 | 125 801.00 | 454.00 | 693 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 343.00 | 68.00 | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 468.00 | 125 733.00 | 454.00 | 675 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
6T Sur comptes clients | 6 640.00 | 9 192.00 | 4 628.00 | 6 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 640.00 | 9 192.00 | 4 628.00 | 6 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 600.00 | 9 192.00 | 4 628.00 | 41 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 518.00 | 301 518.00 | | 301 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
UX Autres créances clients | 647 371.00 | 647 371.00 | | 647 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 042.00 | 145 020.00 | 257 022.00 | 402 042.00 |
VI Groupe et associés | 758 543.00 | 758 543.00 | | 758 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 030.00 | 706 394.00 | 10 636.00 | 717 030.00 |
VW T.V.A. | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 182.00 | 1 503 160.00 | 257 022.00 | 1 760 182.00 |