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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 557.00 | 22 981.00 | 11 576.00 | 34 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 6 244.00 | 1 116.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 890.00 | 41 081.00 | 13 809.00 | 54 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 919.00 | 70 306.00 | 31 613.00 | 101 919.00 |
BT Marchandises | 493 299.00 | | 493 299.00 | 493 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 849.00 | 26 346.00 | 373 503.00 | 399 849.00 |
BZ Autres créances | 637 202.00 | | 637 202.00 | 637 202.00 |
CF Disponibilités | 684 876.00 | | 684 876.00 | 684 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 379.00 | 26 346.00 | 2 227 033.00 | 2 253 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 298.00 | 96 652.00 | 2 258 646.00 | 2 355 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 714.00 | 1 402 259.00 | | 338 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 966.00 | -1 063 545.00 | | -523 966.00 |
DL TOTAL (I) | 114 748.00 | 638 714.00 | | 114 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 200.00 | 1 000 000.00 | | 1 009 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 509.00 | 957 525.00 | | 1 017 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 588.00 | 122 385.00 | | 67 588.00 |
EA Autres dettes | 49 427.00 | 14 980.00 | | 49 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 898.00 | 2 094 890.00 | | 2 143 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 646.00 | 2 733 603.00 | | 2 258 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 898.00 | 1 094 890.00 | | 1 143 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 988.00 | | 4 187.00 | 141 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 317.00 | 5 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 256.00 | 101 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 940.00 | 62 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 230.00 | | 1 327.00 | 33 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 329.00 | | 2 860.00 | 90 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 720.00 | 19 702.00 | 28 116.00 | 78 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | 5 881.00 | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 620.00 | 13 821.00 | 28 116.00 | 61 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 220.00 | 21 480.00 | 26 354.00 | 31 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 220.00 | 21 480.00 | 26 354.00 | 31 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 220.00 | 21 480.00 | 26 354.00 | 31 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 480.00 | 26 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 509.00 | 1 017 509.00 | | 1 017 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UX Autres créances clients | 399 849.00 | | | 399 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 57 942.00 | | | 57 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 660.00 | | | 547 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 316.00 | 1 080 316.00 | | 1 080 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 898.00 | 1 143 898.00 | 1 000 000.00 | 2 143 898.00 |