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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 300.00 | 19 287.00 | 50 013.00 | 69 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 310.00 | 44 179.00 | 51 131.00 | 95 310.00 |
BT Marchandises | 366 791.00 | | 366 791.00 | 366 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
BZ Autres créances | 173 806.00 | | 173 806.00 | 173 806.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 100.00 | | 683 100.00 | 683 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 409.00 | 44 179.00 | 734 231.00 | 778 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 205 534.00 | 170 007.00 | | 205 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 831.00 | 35 527.00 | | 68 831.00 |
DL TOTAL (I) | 277 665.00 | 208 834.00 | | 277 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 563.00 | 2 623.00 | | 83 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 475.00 | 178 836.00 | | 285 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 610.00 | 53 676.00 | | 65 610.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 3 944.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 566.00 | 239 080.00 | | 456 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 231.00 | 447 914.00 | | 734 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 586.00 | | 1 724.00 | 93 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 889.00 | | 1 724.00 | 68 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 879.00 | 10 299.00 | | 33 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 10 299.00 | | 10 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 475.00 | 285 475.00 | | 285 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
UX Autres créances clients | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 409.00 | 16 969.00 | 60 440.00 | 77 409.00 |
VI Groupe et associés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 366.00 | 165 366.00 | | 165 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 088.00 | 224 969.00 | 1 119.00 | 226 088.00 |
VW T.V.A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 412.00 | 389 972.00 | 60 440.00 | 450 412.00 |