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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
AP Constructions | 285 390.00 | 3 567.00 | 281 823.00 | 285 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 505.00 | 3 567.00 | 405 938.00 | 409 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 450 904.00 | | 450 904.00 | 450 904.00 |
CF Disponibilités | 842 021.00 | | 842 021.00 | 842 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 671.00 | | 1 294 671.00 | 1 294 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 176.00 | 3 567.00 | 1 700 609.00 | 1 704 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 655.00 | 980 629.00 | | 1 653 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 873.00 | 772 341.00 | | -61 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 782.00 | 1 818 970.00 | | 1 657 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 201.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 048.00 | 30 147.00 | | 25 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 1 779.00 | | 2 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 841.00 | 24 339.00 | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 827.00 | 56 467.00 | | 42 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 609.00 | 1 875 437.00 | | 1 700 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 659.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 1 641 222.00 | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 860 341.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 526.00 | 780 881.00 | | 9 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 464.00 | 1 732 649.00 | | 57 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 338.00 | 960 308.00 | | 119 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 873.00 | 772 341.00 | | -61 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970.00 | | 408 515.00 | 1 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 409 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970.00 | | 815.00 | 1 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 881.00 | 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 881.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 450 904.00 | 450 904.00 | | 450 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 450.00 | 452 650.00 | 800.00 | 453 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 827.00 | 41 346.00 | | 42 827.00 |