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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 232.00 | 90 619.00 | 66 613.00 | 157 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 611.00 | 137 997.00 | 75 614.00 | 213 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 552.00 | 251 633.00 | 213 919.00 | 465 552.00 |
BT Marchandises | 1 452 558.00 | | 1 452 558.00 | 1 452 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 427.00 | 4 165.00 | 726 263.00 | 730 427.00 |
BZ Autres créances | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CF Disponibilités | 674 169.00 | | 674 169.00 | 674 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 927 555.00 | 4 165.00 | 2 923 390.00 | 2 927 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 107.00 | 255 797.00 | 3 137 310.00 | 3 393 107.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 497 118.00 | | | 1 497 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 205.00 | | | 487 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 824.00 | | | 1 989 824.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 605.00 | | | 774 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 115.00 | | | 243 115.00 |
EA Autres dettes | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 986.00 | | | 1 094 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 137 310.00 | | | 3 137 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 275.00 | | | 1 091 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 991.00 | | 128 950.00 | 445 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 71 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 107 890.00 | 465 552.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 96 890.00 | 370 843.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 464.00 | | 128 769.00 | 340 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 511.00 | | 181.00 | 82 511.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 822.00 | 48 482.00 | 15 671.00 | 218 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 805.00 | 48 482.00 | 15 671.00 | 195 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 468.00 | | 4 304.00 | 8 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 468.00 | | 4 304.00 | 8 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 968.00 | | 4 304.00 | 60 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 605.00 | 774 605.00 | | 774 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 725 437.00 | 725 437.00 | | 725 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VB T. V. A. | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 673.00 | 800 828.00 | 50 844.00 | 851 673.00 |
VW T.V.A. | 37 328.00 | 37 328.00 | | 37 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 275.00 | 1 091 275.00 | | 1 091 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
ST Autres comptes | 489 486.00 | | | 489 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
YT Sous‐traitance | 162 737.00 | | | 162 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 138 220.00 | | | 1 138 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 644 145.00 | | | 644 145.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 478.00 | | | 798 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |