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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 021.00 | 4 218.00 | 1 803.00 | 6 021.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 096.00 | 4 218.00 | 1 878.00 | 6 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
110 Total général Actif | 23 589.00 | 4 218.00 | 19 371.00 | 23 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 083.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 329.00 | 99 789.00 | | 36 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 329.00 | 99 790.00 | | 39 329.00 |
242 Autres charges externes. | 12 736.00 | 20 368.00 | | 12 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 978.00 | 7 888.00 | | 3 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 500.00 | 52 000.00 | | 32 500.00 |
252 Charges sociales | 10 473.00 | 14 837.00 | | 10 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 501.00 | 415.00 | | 501.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 199.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 190.00 | 101 706.00 | | 60 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 860.00 | -1 916.00 | | -20 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 544.00 | -1 916.00 | | -18 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 021.00 | | | 1 021.00 |