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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 865.00 | 10 220.00 | 5 645.00 | 15 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 263.00 | 24 961.00 | 4 302.00 | 29 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 579.00 | 35 181.00 | 10 397.00 | 45 579.00 |
BN En cours de production de biens | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 361.00 | 61 011.00 | 419 349.00 | 480 361.00 |
BZ Autres créances | 235 392.00 | | 235 392.00 | 235 392.00 |
CF Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 916.00 | 61 011.00 | 756 905.00 | 817 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 496.00 | 96 193.00 | 767 302.00 | 863 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 109 453.00 | 107 000.00 | | 109 453.00 |
DH Report à nouveau | | -17 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 738.00 | 19 877.00 | | -350 738.00 |
DL TOTAL (I) | -191 785.00 | 158 953.00 | | -191 785.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 951.00 | 12 736.00 | | 412 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 518.00 | 391 648.00 | | 363 518.00 |
EA Autres dettes | 168 655.00 | 87 775.00 | | 168 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 087.00 | 494 122.00 | | 947 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 302.00 | 653 076.00 | | 767 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 351 733.00 | | 351 733.00 | 351 733.00 |
FG Production vendue services | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 534.00 | | 465 534.00 | 465 534.00 |
FM Production stockée | | | -149 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 266.00 | 6 160.00 | | 11 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | | | 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 753.00 | 6 160.00 | | 23 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 753.00 | -6 160.00 | | -23 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 607.00 | 955 119.00 | | 318 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 346.00 | 935 241.00 | | 669 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 738.00 | 19 877.00 | | -350 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 676.00 | | 1 700.00 | 48 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 346.00 | 45 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 346.00 | 45 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 226.00 | | 1 250.00 | 48 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 923.00 | 4 118.00 | 3 859.00 | 34 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 923.00 | 4 118.00 | 3 859.00 | 34 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 392.00 | 35 106.00 | 486.00 | 26 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 392.00 | 35 106.00 | 486.00 | 26 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 392.00 | 47 106.00 | 486.00 | 26 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 106.00 | 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 519.00 | 363 519.00 | | 363 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 422 078.00 | 422 078.00 | | 422 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 284.00 | 58 284.00 | | 58 284.00 |
VB T. V. A. | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
VC Groupe et associés | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 952.00 | 412 952.00 | | 412 952.00 |
VI Groupe et associés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 204.00 | 715 754.00 | 450.00 | 716 204.00 |
VW T.V.A. | 70 617.00 | 70 617.00 | | 70 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 088.00 | 947 088.00 | | 947 088.00 |