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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 389.00 | 2 081.00 | 307.00 | 2 389.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 644.00 | 50 644.00 | | 50 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 033.00 | 52 725.00 | 110 308.00 | 163 033.00 |
060 Stock marchandises | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
110 Total général Actif | 178 110.00 | 52 725.00 | 125 385.00 | 178 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 385.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 735.00 | | | 119 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
252 Charges sociales | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 013.00 | | | -10 013.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 102.00 | | | -11 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 033.00 | | | 163 033.00 |