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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 009.00 | | 3 130 009.00 | 3 130 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 497.00 | | 3 149 497.00 | 3 149 497.00 |
CU Autres participations | 3 130 009.00 | | 3 130 009.00 | 3 130 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 862.00 | 649 862.00 | | 649 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 201.00 | 1 299 696.00 | | 1 356 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 261.00 | 56 505.00 | | -81 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 449.00 | 2 054 710.00 | | 1 973 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 206.00 | 555 438.00 | | 347 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 330.00 | 496 580.00 | | 793 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 81 876.00 | | 33 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 2 289.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 048.00 | 1 136 182.00 | | 1 176 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 497.00 | 3 190 892.00 | | 3 149 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 562.00 | 427 500.00 | | 261 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 71.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 118 284.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 261.00 | 61 779.00 | | 81 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 261.00 | 56 505.00 | | -81 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 009.00 | | | 3 130 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 009.00 | | | 3 130 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 330.00 | 793 330.00 | | 793 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 904.00 | 85 342.00 | 261 562.00 | 346 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 500.00 | | | 427 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 148.00 | | | 637 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 048.00 | 914 487.00 | 261 562.00 | 1 176 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 660.00 | | | 62 660.00 |
ST Autres comptes | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 572.00 | | | 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |