| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 931.00 | 35 013.00 | 2 918.00 | 37 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 612.00 | 35 694.00 | 5 918.00 | 41 612.00 |
060 Stock marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
072 Créances – Autres | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
084 Disponibilités | 149 365.00 | | 149 365.00 | 149 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 622.00 | | 259 622.00 | 259 622.00 |
110 Total général Actif | 301 235.00 | 35 694.00 | 265 540.00 | 301 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 276.00 | | | 3 276.00 |