| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 485.00 | 12 485.00 | 18 000.00 | 30 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 556.00 | 224 983.00 | 146 573.00 | 371 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 304 999.00 | 237 468.00 | 6 067 531.00 | 6 304 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 027.00 | | 222 027.00 | 222 027.00 |
BZ Autres créances | 3 411 716.00 | | 3 411 716.00 | 3 411 716.00 |
CF Disponibilités | 553 727.00 | | 553 727.00 | 553 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 233.00 | | 4 192 233.00 | 4 192 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 497 232.00 | 237 468.00 | 10 259 764.00 | 10 497 232.00 |
CU Autres participations | 5 902 958.00 | | 5 902 958.00 | 5 902 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 979 600.00 | 2 979 600.00 | | 2 979 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 960.00 | 297 960.00 | | 297 960.00 |
DH Report à nouveau | 4 137 151.00 | 1 635 522.00 | | 4 137 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | 2 501 629.00 | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 445 815.00 | 7 414 711.00 | | 7 445 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 251.00 | 1 681 224.00 | | 1 569 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 943.00 | 1 259 485.00 | | 893 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 295.00 | | 42 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 344.00 | 120 709.00 | | 140 344.00 |
EA Autres dettes | 168 023.00 | 168 761.00 | | 168 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 949.00 | 3 272 475.00 | | 2 813 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 259 764.00 | 10 687 186.00 | | 10 259 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 934.00 | | 812 934.00 | 812 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 934.00 | | 812 934.00 | 812 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 309.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 49 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 49 499.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 779.00 | 45 451.00 | | 5 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 779.00 | 45 451.00 | | 5 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 221.00 | 4 048.00 | | 8 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 869.00 | -77 590.00 | | -64 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 637.00 | 3 653 333.00 | | 940 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 533.00 | 1 151 703.00 | | 909 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | 2 501 629.00 | | 31 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321 979.00 | | 1 000.00 | 6 321 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 902 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 980.00 | 6 304 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 980.00 | 371 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 536.00 | | | 385 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905 958.00 | | 1 000.00 | 5 905 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 360.00 | 58 309.00 | 12 201.00 | 191 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 875.00 | 58 309.00 | 12 201.00 | 178 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 023.00 | 168 023.00 | | 168 023.00 |
UX Autres créances clients | 222 027.00 | 222 027.00 | | 222 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VC Groupe et associés | 3 364 060.00 | 3 364 060.00 | | 3 364 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 251.00 | 278 479.00 | 874 523.00 | 1 569 251.00 |
VI Groupe et associés | 893 943.00 | 893 943.00 | | 893 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 822.00 | | | 111 822.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 638 506.00 | 3 638 506.00 | | 3 638 506.00 |
VW T.V.A. | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 949.00 | 1 523 176.00 | 874 523.00 | 2 813 949.00 |