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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 366.00 | 45 215.00 | 34 151.00 | 79 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 94 906.00 | 58 205.00 | 36 701.00 | 94 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 850.00 | | 65 850.00 | 65 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 145.00 | 1 281.00 | 153 864.00 | 155 145.00 |
BZ Autres créances | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CF Disponibilités | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 888.00 | 1 281.00 | 392 607.00 | 393 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 795.00 | 59 486.00 | 429 308.00 | 488 795.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 166 976.00 | 148 525.00 | | 166 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 157.00 | 18 452.00 | | 13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 181 233.00 | 168 076.00 | | 181 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 297.00 | 319.00 | | 30 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081.00 | 497.00 | | 15 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 176.00 | 129 522.00 | | 150 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 522.00 | 44 360.00 | | 52 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 075.00 | 174 698.00 | | 248 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 308.00 | 342 774.00 | | 429 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 563.00 | | 308 563.00 | 308 563.00 |
FG Production vendue services | 295 263.00 | | 295 263.00 | 295 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 826.00 | | 603 826.00 | 603 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 4 052.00 | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 805.00 | 666 092.00 | | 607 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 648.00 | 647 641.00 | | 594 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 157.00 | 18 452.00 | | 13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 563.00 | | 35 150.00 | 61 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 807.00 | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 94 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 206.00 | | 35 150.00 | 57 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 885.00 | 7 321.00 | | 50 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 885.00 | 7 321.00 | | 50 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 281.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 281.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
UX Autres créances clients | 153 608.00 | | | 153 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 92 836.00 | | | 92 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 297.00 | 11 562.00 | 18 735.00 | 30 297.00 |
VI Groupe et associés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VP Divers | 547.00 | | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 226.00 | 272 226.00 | | 272 226.00 |
VW T.V.A. | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 075.00 | 229 340.00 | 18 735.00 | 248 075.00 |