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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 734.00 | 30 734.00 | 1 000 000.00 | 1 030 734.00 |
BZ Autres créances | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 962.00 | 30 734.00 | 1 109 228.00 | 1 139 962.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 903 609.00 | 908 044.00 | | 903 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 986.00 | -4 436.00 | | -3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 623.00 | 1 013 609.00 | | 1 009 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 5 953.00 | | 3 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 606.00 | 101 583.00 | | 99 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 228.00 | 1 115 192.00 | | 1 109 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 606.00 | 101 583.00 | | 99 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 986.00 | 4 436.00 | | 3 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 986.00 | -4 436.00 | | -3 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 734.00 | | | 1 030 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |