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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AP Constructions | 88 206.00 | 9 914.00 | 78 292.00 | 88 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 744.00 | 266 513.00 | 77 231.00 | 343 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 920.00 | 541 928.00 | 132 992.00 | 674 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 045.00 | 818 355.00 | 2 658 690.00 | 3 477 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BZ Autres créances | 1 005 219.00 | | 1 005 219.00 | 1 005 219.00 |
CF Disponibilités | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 615.00 | | 1 052 615.00 | 1 052 615.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 280 196.00 | | 280 196.00 | 280 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 856.00 | 818 355.00 | 3 991 501.00 | 4 809 856.00 |
CU Autres participations | 1 978 683.00 | | 1 978 683.00 | 1 978 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 81 709.00 | 555 377.00 | | 81 709.00 |
DH Report à nouveau | -134 777.00 | -134 777.00 | | -134 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 059.00 | -473 668.00 | | -118 059.00 |
DK Provisions réglementées | 52 021.00 | 28 375.00 | | 52 021.00 |
DL TOTAL (I) | -97 106.00 | -2 693.00 | | -97 106.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 902 850.00 | 1 902 850.00 | | 1 902 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 676.00 | 1 856 896.00 | | 1 842 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 965.00 | 334 275.00 | | 205 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 052.00 | 68 191.00 | | 75 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 34 869.00 | | 36 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 635.00 | 29 370.00 | | 25 635.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 1 047.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 607.00 | 4 227 499.00 | | 4 088 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 501.00 | 4 224 806.00 | | 3 991 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 965.00 | | | 205 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
FG Production vendue services | 919 383.00 | | 919 383.00 | 919 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 710.00 | | 952 710.00 | 952 710.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 074.00 | |
GE Autres charges | | | 17 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 719.00 | 14 188.00 | | 23 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 719.00 | 14 188.00 | | 23 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 719.00 | -14 188.00 | | -23 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 959.00 | 568 865.00 | | 1 070 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 018.00 | 1 042 533.00 | | 1 189 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 059.00 | -473 668.00 | | -118 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 477 814.00 | | 170 744.00 | 3 477 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 010 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 713.00 | 111 800.00 | 3 477 045.00 | 59 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | 111 770.00 | 1 119 706.00 | 59 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 474.00 | | 170 714.00 | 1 120 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010 339.00 | | 30.00 | 2 010 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 978.00 | 60 074.00 | 111 697.00 | 869 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 978.00 | 60 074.00 | 111 697.00 | 869 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 902 850.00 | | 1 902 850.00 | 1 902 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VC Groupe et associés | 963 346.00 | 963 346.00 | | 963 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 676.00 | 1 233.00 | 1 841 444.00 | 1 842 676.00 |
VI Groupe et associés | 205 965.00 | 205 965.00 | | 205 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 848.00 | 1 023 192.00 | 31 656.00 | 1 054 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 555.00 | 269 262.00 | | 4 013 555.00 |