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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 19 371 511.00 | | 19 371 511.00 | 19 371 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 896.00 | 11 581.00 | 3 315.00 | 14 896.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 396 822.00 | 11 581.00 | 19 385 241.00 | 19 396 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 822.00 | 11 581.00 | 19 385 241.00 | 19 396 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 057 712.00 | -2 381 978.00 | | -3 057 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 566.00 | -675 733.00 | | -37 566.00 |
DL TOTAL (I) | -3 093 278.00 | -3 055 712.00 | | -3 093 278.00 |
DP Provisions pour risques | | 503 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 803 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798 400.00 | 21 618 900.00 | | 21 798 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 9 603.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 778.00 | 2 858.00 | | 374 778.00 |
EA Autres dettes | | 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | 1 760.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 178 520.00 | 21 633 558.00 | | 22 178 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 385 241.00 | 19 380 846.00 | | 19 385 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 670.00 | 15 208.00 | | 380 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 000.00 | 123 878.00 | | 503 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 000.00 | 123 878.00 | | 503 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 373.00 | | | 50 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 503 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 373.00 | 508 000.00 | | 50 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 627.00 | -384 122.00 | | 452 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 999.00 | 138 912.00 | | 518 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 568.00 | 814 645.00 | | 556 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 566.00 | -675 733.00 | | -37 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VB T. V. A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 21 797 850.00 | | 21 797 850.00 | 21 797 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 236.00 | 372 236.00 | | 372 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 178 521.00 | 380 671.00 | 21 797 850.00 | 22 178 521.00 |