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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 286.00 | 21 076.00 | 2 209.00 | 23 286.00 |
040 Immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 450.00 | 21 666.00 | 22 783.00 | 44 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 754.00 | 4 397.00 | 120 357.00 | 124 754.00 |
072 Créances – Autres | 11 669.00 | | 11 669.00 | 11 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 176.00 | 4 397.00 | 188 779.00 | 193 176.00 |
110 Total général Actif | 237 626.00 | 26 064.00 | 211 562.00 | 237 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 193.00 | 14 126.00 | | 12 193.00 |
214 Production vendue de biens – France | 310 402.00 | 372 013.00 | | 310 402.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 610.00 | 84 526.00 | | 64 610.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 2 375.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 747.00 | 473 041.00 | | 387 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 084.00 | 46 293.00 | | 48 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | -6 193.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 193 327.00 | 243 580.00 | | 193 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | 8 098.00 | | 7 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 165.00 | 122 493.00 | | 99 165.00 |
252 Charges sociales | 35 026.00 | 39 636.00 | | 35 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 508.00 | 4 998.00 | | 2 508.00 |
256 Dotations aux provisions | | 165.00 | | |
262 Autres charges | 219.00 | 1 839.00 | | 219.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 141.00 | 460 909.00 | | 386 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 606.00 | 12 132.00 | | 1 606.00 |
280 Produits financiers | 527.00 | 45.00 | | 527.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 900.00 | | |
294 Charges financières | 166.00 | 539.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 188.00 | 3 612.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 910.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 779.00 | 11 015.00 | | 1 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 450.00 | | | 44 450.00 |