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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 015.00 | 14 359.00 | 3 656.00 | 18 015.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 908.00 | 11 057.00 | 17 851.00 | 28 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 923.00 | 25 416.00 | 232 507.00 | 257 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 588.00 | | 166 588.00 | 166 588.00 |
BZ Autres créances | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CF Disponibilités | 372 341.00 | | 372 341.00 | 372 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 568.00 | | 562 568.00 | 562 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 491.00 | 25 416.00 | 795 075.00 | 820 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 400 410.00 | 302 434.00 | | 400 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 285.00 | 97 977.00 | | 81 285.00 |
DL TOTAL (I) | 490 495.00 | 409 210.00 | | 490 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 20 110.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 16 610.00 | | 18 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 572.00 | 133 400.00 | | 166 572.00 |
EA Autres dettes | 115 811.00 | 104 992.00 | | 115 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 5 370.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 580.00 | 280 482.00 | | 304 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 075.00 | 689 692.00 | | 795 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 359.00 | 280 482.00 | | 295 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 679.00 | 1 096.00 | 451 776.00 | 450 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 679.00 | 1 096.00 | 451 776.00 | 450 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 030.00 | 33 705.00 | | 46 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | -605.00 | | 3 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 144.00 | 40 530.00 | | 32 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 924.00 | 455 490.00 | | 468 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 639.00 | 357 513.00 | | 387 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 285.00 | 97 977.00 | | 81 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 511.00 | | 3 277.00 | 256 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 257 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 28 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 153.00 | | 1 862.00 | 221 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 357.00 | | 1 415.00 | 29 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 919.00 | 7 497.00 | | 17 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 4 942.00 | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 502.00 | 2 555.00 | | 8 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 588.00 | | | 166 588.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 114 221.00 | 105 000.00 | 9 221.00 | 114 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
VW T.V.A. | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 580.00 | 295 359.00 | 9 221.00 | 304 580.00 |