| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 172 000.00 | 43 560.00 | 128 440.00 | 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071.00 | 25 720.00 | 3 351.00 | 29 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 847.00 | 11 205.00 | 3 642.00 | 14 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 411.00 | 80 485.00 | 200 926.00 | 281 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
BZ Autres créances | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 420 562.00 | | 2 420 562.00 | 2 420 562.00 |
CF Disponibilités | 303 419.00 | | 303 419.00 | 303 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 949.00 | | 2 808 949.00 | 2 808 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 360.00 | 80 485.00 | 3 009 875.00 | 3 090 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DG Autres réserves | 1 388 967.00 | 1 215 121.00 | | 1 388 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 058.00 | 230 346.00 | | 210 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 525.00 | 2 066 967.00 | | 2 220 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 225.00 | 249 755.00 | | 615 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 42 014.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 060.00 | 106 223.00 | | 144 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 349.00 | 397 993.00 | | 789 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 875.00 | 2 464 960.00 | | 3 009 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 349.00 | 397 993.00 | | 789 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 742.00 | | 1 405 742.00 | 1 405 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 742.00 | | 1 405 742.00 | 1 405 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 249.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 455.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 310.00 | 50 672.00 | | 85 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 716.00 | 85 575.00 | | 72 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 203.00 | 1 200 158.00 | | 1 466 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 145.00 | 969 812.00 | | 1 256 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 058.00 | 230 346.00 | | 210 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 296.00 | 13 902.00 | | 13 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 363.00 | | 9 048.00 | 272 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 363.00 | | 9 048.00 | 257 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 236.00 | 5 249.00 | | 75 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 236.00 | 5 249.00 | | 75 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 145.00 | 121 145.00 | | 121 145.00 |
UX Autres créances clients | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 615 225.00 | 615 225.00 | | 615 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 087.00 | 84 087.00 | | 84 087.00 |
VW T.V.A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 349.00 | 789 349.00 | | 789 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 934.00 | 60 796.00 | | 68 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 182.00 | 10 248.00 | | 9 182.00 |
ST Autres comptes | 42 742.00 | 44 041.00 | | 42 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 351.00 | 32 905.00 | | 33 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 295.00 | 13 902.00 | | 13 295.00 |
YT Sous‐traitance | 558.00 | | | 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 496.00 | 2 466.00 | | 2 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 430.00 | 63 262.00 | | 71 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 901.00 | 39 958.00 | | 54 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 348.00 | 3 268.00 | | 7 348.00 |
ZE Dividendes | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 834.00 | 87 194.00 | | 85 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |