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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 703 589.00 | 1 806 660.00 | 1 896 929.00 | 3 703 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 622.00 | 1 806 660.00 | 1 927 962.00 | 3 734 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 590 742.00 | | 590 742.00 | 590 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 283.00 | | 643 283.00 | 643 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 905.00 | 1 806 660.00 | 2 571 245.00 | 4 377 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 820.00 | | | 148 820.00 |
DK Provisions réglementées | 630 634.00 | | | 630 634.00 |
DL TOTAL (I) | 883 494.00 | | | 883 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 531.00 | | | 1 395 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
EA Autres dettes | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 751.00 | | | 1 687 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 245.00 | | | 2 571 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 501.00 | | | 465 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 540 872.00 | | 540 872.00 | 540 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 872.00 | | 540 872.00 | 540 872.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 647.00 | | | 578 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 826.00 | | | 429 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 820.00 | | | 148 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 698.00 | | 23 924.00 | 3 710 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 734 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 703 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 664.00 | | 23 924.00 | 3 679 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 993.00 | 190 666.00 | | 1 615 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 993.00 | 190 666.00 | | 1 615 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 668 407.00 | | 37 773.00 | 668 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 407.00 | | 37 773.00 | 668 407.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VB T. V. A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 531.00 | 173 282.00 | 725 524.00 | 1 395 531.00 |
VI Groupe et associés | 234 554.00 | 234 554.00 | | 234 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 346.00 | | | 164 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 751.00 | 465 501.00 | 725 524.00 | 1 687 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
ST Autres comptes | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
ZE Dividendes | 76 736.00 | | | 76 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 752.00 | | | 120 752.00 |