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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 380.00 | 20 636.00 | 12 743.00 | 33 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 627.00 | 166 809.00 | 29 818.00 | 196 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 796.00 | 187 445.00 | 86 353.00 | 273 796.00 |
BT Marchandises | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BZ Autres créances | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CF Disponibilités | 503 670.00 | | 503 670.00 | 503 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 917.00 | | 624 917.00 | 624 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 716.00 | 187 445.00 | 711 271.00 | 898 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 528 303.00 | 436 230.00 | | 528 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 533.00 | 92 073.00 | | 4 533.00 |
DL TOTAL (I) | 553 736.00 | 549 203.00 | | 553 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 488.00 | 73 446.00 | | 66 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 30 270.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 554.00 | 27 590.00 | | 29 554.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 27 494.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 534.00 | 158 800.00 | | 157 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 271.00 | 708 003.00 | | 711 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 534.00 | 158 800.00 | | 157 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 259.00 | | 23 540.00 | 250 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 467.00 | | 23 540.00 | 206 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 515.00 | 17 930.00 | | 169 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 515.00 | 17 930.00 | | 169 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |