| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 93 700.00 | 146 300.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | 93 700.00 | 206 300.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 361.00 | | 40 361.00 | 40 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 361.00 | 93 700.00 | 246 661.00 | 340 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 547.00 | 15 566.00 | | 31 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 15 981.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 50 171.00 | 32 647.00 | | 50 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 352.00 | 205 018.00 | | 184 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 1 081.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993.00 | 1 040.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 489.00 | 218 139.00 | | 196 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 661.00 | 250 787.00 | | 246 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 2 820.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 247.00 | 46 213.00 | | 46 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 722.00 | 30 231.00 | | 28 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 524.00 | 15 981.00 | | 17 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 700.00 | 12 000.00 | | 81 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 700.00 | 12 000.00 | | 81 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 352.00 | 21 637.00 | 92 512.00 | 184 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 490.00 | 33 775.00 | 92 512.00 | 196 490.00 |