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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 168 983.00 | 747 014.00 | 421 969.00 | 1 168 983.00 |
040 Immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 171 399.00 | 747 014.00 | 424 386.00 | 1 171 399.00 |
060 Stock marchandises | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
072 Créances – Autres | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
084 Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 669.00 | | 249 669.00 | 249 669.00 |
110 Total général Actif | 1 421 068.00 | 747 014.00 | 674 055.00 | 1 421 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 535 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 597 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 674 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 431 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 506.00 | | | 311 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 865.00 | | | 487 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
230 Autres produits | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 462.00 | | | 866 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 566.00 | | | 266 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
242 Autres charges externes. | 336 237.00 | | | 336 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 581.00 | | | 92 581.00 |
252 Charges sociales | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 709.00 | | | 82 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 992 430.00 | | | 992 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 968.00 | | | -125 968.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 765.00 | | | 108 765.00 |
294 Charges financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 975.00 | | | -34 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 166 899.00 | | | 1 166 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 615.00 | | | 121 615.00 |