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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 8 480.00 | 630.00 | 9 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 624.00 | 28 692.00 | 1 932.00 | 30 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 454.00 | 37 172.00 | 8 282.00 | 45 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 547 275.00 | | 547 275.00 | 547 275.00 |
BZ Autres créances | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
CF Disponibilités | 228 355.00 | | 228 355.00 | 228 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 344.00 | | 898 344.00 | 898 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 799.00 | 37 172.00 | 906 627.00 | 943 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 844.00 | 83 860.00 | | 38 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 088.00 | 54 984.00 | | 272 088.00 |
DL TOTAL (I) | 319 733.00 | 147 644.00 | | 319 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 180 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 2 496.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 013.00 | 142 269.00 | | 277 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 667.00 | 195 219.00 | | 309 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 894.00 | 520 134.00 | | 586 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 627.00 | 667 778.00 | | 906 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 894.00 | 520 134.00 | | 586 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 528.00 | | 927.00 | 44 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | | 927.00 | 29 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 187.00 | 2 985.00 | | 34 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | 600.00 | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 307.00 | 2 386.00 | | 26 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 013.00 | 277 013.00 | | 277 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 547 275.00 | 547 275.00 | | 547 275.00 |
VB T. V. A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 150.00 | | | 180 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 210.00 | 593 210.00 | | 593 210.00 |
VW T.V.A. | 91 213.00 | 91 213.00 | | 91 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 894.00 | 586 894.00 | | 586 894.00 |