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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 854 718.00 | | 854 718.00 | 854 718.00 |
BZ Autres créances | 228 106.00 | | 228 106.00 | 228 106.00 |
CF Disponibilités | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 743.00 | | 237 743.00 | 237 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 461.00 | | 1 092 461.00 | 1 092 461.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 854 718.00 | | 854 718.00 | 854 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 620 081.00 | 593 913.00 | | 620 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 231.00 | 26 168.00 | | 127 231.00 |
DL TOTAL (I) | 756 512.00 | 629 281.00 | | 756 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 301.00 | 243 930.00 | | 196 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 257.00 | 225 584.00 | | 138 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 362.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 949.00 | 470 876.00 | | 335 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 461.00 | 1 100 157.00 | | 1 092 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 4 618.00 | | 5 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 672.00 | 41 137.00 | | 141 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 441.00 | 14 969.00 | | 14 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 231.00 | 26 168.00 | | 127 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 718.00 | | | 854 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 718.00 | | | 854 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 592.00 | 136 592.00 | | 136 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 301.00 | 48 201.00 | 148 100.00 | 196 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 629.00 | | | 47 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 106.00 | 228 106.00 | | 228 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 531.00 | 228 531.00 | | 228 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 949.00 | 187 849.00 | 148 100.00 | 335 949.00 |