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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 070.00 | 165 403.00 | 7 667.00 | 173 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 084.00 | | 8 084.00 | 8 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 806.00 | 177 055.00 | 15 751.00 | 192 806.00 |
BT Marchandises | 295 374.00 | 29 537.00 | 265 836.00 | 295 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785.00 | 599.00 | 187.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 1 068 246.00 | | 1 068 246.00 | 1 068 246.00 |
CF Disponibilités | 293 352.00 | | 293 352.00 | 293 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 348.00 | 30 136.00 | 1 628 212.00 | 1 658 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 154.00 | 207 190.00 | 1 643 963.00 | 1 851 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 101 968.00 | 999 576.00 | | 1 101 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 292.00 | 102 392.00 | | 166 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 510.00 | 1 110 218.00 | | 1 276 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 749.00 | 116 977.00 | | 210 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | 2 152.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | 52 330.00 | | 81 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 936.00 | 124 305.00 | | 44 936.00 |
EA Autres dettes | 28 591.00 | 16 448.00 | | 28 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 453.00 | 312 211.00 | | 367 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 963.00 | 1 422 429.00 | | 1 643 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 738.00 | 2 316.00 | | 174 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 228.00 | 2 316.00 | | 171 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 749.00 | 210 749.00 | | 210 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 936.00 | 44 936.00 | | 44 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069 622.00 | 1 069 622.00 | | 1 069 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 622.00 | 1 069 622.00 | | 1 069 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 721.00 | 365 721.00 | | 365 721.00 |