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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 239.00 | 14 950.00 | 31 289.00 | 46 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 367.00 | 14 950.00 | 553 417.00 | 568 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BZ Autres créances | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 969.00 | | 192 969.00 | 192 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 336.00 | 14 950.00 | 746 386.00 | 761 336.00 |
CU Autres participations | 519 514.00 | | 519 514.00 | 519 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 375 612.00 | 315 033.00 | | 375 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 739.00 | 78 329.00 | | 68 739.00 |
DL TOTAL (I) | 479 551.00 | 428 562.00 | | 479 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 771.00 | 85 276.00 | | 75 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 395.00 | 145 834.00 | | 168 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79.00 | 3 012.00 | | 79.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 591.00 | 30 317.00 | | 22 591.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 835.00 | 288 439.00 | | 266 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 386.00 | 717 001.00 | | 746 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 945.00 | 211 928.00 | | 201 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 792.00 | | 205 792.00 | 205 792.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249 751.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -511.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | 11 218.00 | | 6 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 676.00 | 536 734.00 | | 277 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 937.00 | 458 406.00 | | 208 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 739.00 | 78 329.00 | | 68 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 753.00 | | 2 615.00 | 565 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 567 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 48 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 239.00 | | 2 615.00 | 46 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 514.00 | | | 519 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 4 828.00 | 670.00 | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | 4 828.00 | 670.00 | 14 679.00 |